A conciliação bancária tem por objetivo controlar o saldo final do extrato bancário, fazendo a comparação com a movimentação da conta contábil correspondente.
Esta rotina evita erros como: cobranças bancárias que não são procedentes e lançamentos não efetuados pela contabilidade, além de aumentar a segurança e integridade das informações.
São três extensões possíveis que o sistema importa: OFC, OFX e O07. A maioria dos bancos trabalha com OFX e OFC.
Acesse a opção “Conciliação Bancária” na árvore de opções ou através do menu Lançamentos > Conciliação Bancária por Arquivo > Conciliar Lançamentos.
Em Filtros selecione Importar Extratos que habilitará o botão Importar Arquivo para que seja possível importar uma pasta do sistema. Após importação do extrato bancário, este arquivo ficará disponível no sistema para ser utilizado.
A opção Consultar Extratos permite consultar extratos já importados anteriormente para que seja feita a conciliação bancária. Selecione os meses de competência inicial e final do extrato e também indique o banco/conta que será conciliada.
Em Lançamentos da Empresa informe a competência, a conta contábil e o estabelecimento/filial ao qual pertencem os lançamentos.
Após informar os filtros clique em Iniciar Conciliação, botão destacado na imagem abaixo:
Serão exibidos os lançamentos para conciliação: no lado esquerdo da tela os lançamentos do Extrato Bancário e no lado direito os Lançamentos da Empresa (lançamentos que são cadastrados no sistema, no menu Lançamentos > Lançamentos Normais).
Selecione do lado esquerdo o lançamento do extrato bancário e depois, do lado direito, marque o lançamento da empresa que deseja conciliar, selecionando crédito e débito correspondentes de modo que a diferença sempre fique R$0,00:
Uma vez relacionados os lançamentos correspondentes, clique em Conciliar.
Os Lançamentos conciliados serão exibidos em aba separada.
Caso ocorra algum
engano durante a conciliação manual, clique em 
para
desfazer.
Demais botões presentes nesta tela:
Botão “Gerar lançamentos”: exibe a tela de “Inclusão de lançamentos bancários” com todos os valores que ainda restavam no extrato bancário, podendo ser informado a contrapartida para a realização dos lançamentos que faltam para concluir a conciliação bancária.
- Somente itens marcados: Gera lançamento somente dos extratos bancários que estiverem marcados;
- Todos: Gera lançamento de todos os extratos bancários.
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Botão "Sugerir conciliações": identificará automaticamente as conciliações, comparando os campos valor, data, débito e crédito do Extrato Bancário (primeira parte) com os Lançamentos da Empresa (segunda parte).
Caso as informações sejam iguais será feita a conciliação, com exceção da comparação do débito e crédito entre as partes será diferente. Exemplo: No Extrato Bancário (primeira parte) o valor será a crédito e nos Lançamentos (segunda parte) o valor a débito.
Existem dois tipos de sugestão disponíveis:
Considerar: Data + Valor + D/C (débito/crédito)
Considerar: Valor + D/C (débito/crédito)
O sistema identifica os lançamentos que se complementam e realiza a sugestão de forma automática como pode ser visto na imagem abaixo:
Neste exemplo foi escolhida a opção Considerar: Valor + D/C (débito/crédito) e o sistema realizou automaticamente a conciliação de 14 lançamentos. Revise se os lançamentos foram conciliados de acordo, na aba Lançamentos Conciliados.
Como resultado, todos os lançamentos podem ser vistos na aba Lançamentos Conciliados conforme demonstrado na imagem abaixo:
Para que haja conciliação existem algumas regras que devem ser cuidadas:
Não poderão ser conciliados lançamentos contábeis em diferentes competências;
Pode ser realizado a conciliação bancária de N x N, ou seja, diversos lançamentos contábeis para diversos extratos bancários e vice-versa;
Os extratos bancários podem ser conciliados entre si, desde que a “DIFERENÇA” seja R$ 0,00;
Um lançamento contábil pode ser conciliado com um extrato em competência diferente.
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Botão "Cancelar Conciliação": quando clicado, cancela a conciliação em progresso e retorna para a tela de filtros.