Migração para o Novo Plano de Contas

Esta rotina foi criada na época em que foi necessário migrar do modelo antigo de plano de contas antigo Lei 6404 e após sua alteração Lei 11.638/07.

Através desta rotina é possível realizar qualquer alteração no plano de contas, mantendo sempre os vínculos das contas. Nesta migração é possível alterar todo o plano de contas da empresa, inclusive contas contábeis que já possuam lançamentos vinculados a elas.

Importante: Sempre entre em contato com o suporte antes de dar início a essa rotina!

É obrigatório fazer o backup antes, pois após ser feita a migração, todos os lançamentos ficarão definitivamente no novo plano de contas.

Caso já tenha sido confirmada a migração, ou seja, feita a migração definitiva, mas algo não tenha saído de acordo não há como retornar, apenas através do último backup salvo. Por isso é importante fazer backup regularmente!

Acesse Migração para o Novo Plano de Contas na árvore ou através do menu Plano de Contas > Migração para o Novo Plano de Contas:

Importante: Parâmetro 2000.0095: Se neste parâmetro for definida uma data, não será realizada a migração, pois o mesmo bloqueia qualquer tentativa de alteração em lançamentos anteriores a data informada.

Após clicar no botão “Ok”, irá aparecer a janela de Migração de Plano de Contas.

- Existem duas formas de realizar a alteração na estrutura do plano de contas, serão explicadas a seguir:

1º FORMA - ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLANO DE CONTAS

Na tela de Associação do Plano de Contas está disponível o botão Alteração Automática:

Clique no botão e será exibida uma mensagem, clique em “Sim” para prosseguir.

Será exibida a tela para indicar as contas que serão alteradas para a nova estrutura:

Clique no botão "Continuar".

Resultado: é realizada a cópia do plano de contas e vinculadas as contas de acordo com associação informada (plano antigo com o plano novo).

Antes de clicar em Migração definitiva p/o plano novo verifique se a associação está correta.

2ª FORMA - ALTERAÇÃO MANUAL DO PLANO DE CONTAS

Para alteração manual é necessário fazer primeiramente a carga padrão do plano de contas;

É possível fazer carga padrão clicando em qualquer um os botões: Manut. Grupos (Manutenção dos Grupos) ou Manut. Contas (Manutenção das Contas):

Ao clicar em um desses botões, por exemplo, em Manut. Contas, o sistema exibe uma tela perguntando se deseja carregar o plano de contas padrão do sistema:

Caso a resposta seja "Sim", escolha o tipo de plano de contas para dar carga padrão:

Após carregado, o plano pode ser associado da seguinte forma:

Clique uma vez sobre a conta do lado direito da tela (do plano novo) que será referenciada.

Depois, clique na conta do lado esquerdo da tela (plano de contas atual) para referenciar. Clique em Vincular.

O vínculo, após estabelecido, será representado pelo ícone verde que indica "associado":

Importante: É obrigatória a vinculação das contas sintéticas, antes de proceder com a vinculação das contas analíticas.

Existem também os botões que permitem "Copiar plano" ou "Excluir plano".

É imprescindível que todas as contas estejam associadas para que seja efetuada a migração definitiva para o novo plano de contas. Caso contrário, o sistema exibe um alerta:

Também poderá ser feito marcando a opção "Somente contas sem associação (plano atual)" para ocultar as contas que já possuam vínculos com o novo plano de contas.

Quando o plano estiver totalmente vinculado, clique em "Migração definitiva para o plano novo" e aguarde o fim do procedimento.