Encerramento de Exercício

Esta opção gera automaticamente os lançamentos para encerramento das contas de receita e despesa, para a apuração do resultado do exercício e fechamento do balanço.

1        Acesse o item "Encerramento do Exercício" na árvore de opções ou acesse o menu Rotinas Diversas > Encerramento de Exercício;

2        Clique no botão "Sim" para confirmar o encerramento do exercício;

3        A janela de configuração do encerramento do exercício será exibida:

4        Informe a data do encerramento. Normalmente, informamos a data correspondente ao final do ano (31/12), mas você pode selecionar outra data, conforme a necessidade;

5        É possível fazer o encerramento por partes, isto é, encerrando uma filial de cada vez. Para isso, selecione a "Filial" desejada na lista. Você também pode fazer o encerramento de todas as filiais de uma só vez selecionando a opção "Todas";

6        No "Grupo a ser encerrado", informe o grupo que será realizado o encerramento do exercício;

7        No "Centro de Custo", da  mesma forma que você pode encerrar uma filial de cada vez, o mesmo pode ser realizado no centro de custo. Lembre-se que neste caso, a conta de encerramento do centro de custo deve estar indicada quando é cadastrado o centro de custo;

8        Caso você esteja realizando um encerramento de todos os centros de custo, informe a "Conta de Encerramento", que recebe os lançamentos (ex: 5.1.04 - Apuração resultado do ano);

9        Na "Conta de L/P Acumulados" informe a conta que recebe os lançamentos do resultado do exercício, como por exemplo, a Conta de Lucro do exercício ou Prejuízo do exercício;

10    No "Histórico Padrão", informe o histórico para o encerramento. Pode ser complementado, caso julgue necessário:

11    Clique no botão "Confirmar";

12    Após, o sistema apresenta uma mensagem informando o encerramento do processo;

13    Para visualizar os detalhes do encerramento, clique no botão "Sim";

14    Para gravar o relatório, clique no botão "Gravar".

IMPORTANTE

1        Nesta tela existe um parâmetro que permite bloquear o período encerrado;

2        O exercício pode ser encerrado sem ser bloqueado. Bloquear um período é uma segurança de que os lançamentos não serão mais alterados;

3        Caso o exercício seja bloqueado, a data informada neste campo estará presente no parâmetro 2000.0095 - Bloquear inclusão, alteração e exclusão de lançamentos com data até (Em branco: desativado);

4         Com o período bloqueado não será possível fazer inclusões, alterações e exclusões sem inserir a senha do usuário MASTER;

5        Após emitir o alerta, o sistema exige que senha inserida a senha do usuário MASTER:

Visualização:

1        Para verificar o encerramento do exercício foi feito com sucesso, gere um balancete;

2        Acesse o menu Relatórios > Balancetes > Balancete de Período / Mensal / Verificação, por exemplo;

3        Na aba Configurações verifique se a opção Considerar Encerramentos está marcada;

4        Selecione esta opção e clique em Pré-visualizar;

5        Como resultado, o balancete demonstra que as contas do grupo 3 foram encerradas para este período.